1、负责所有银行收付业务的处理。

2、负责外币结汇业务办理。

3、负责收付转凭证整理、移交。

4、负责银校对账。负责银行余额调节表编制及银行对账单归档。

5、负责银行回单处理。

6、负责各种支票购买、使用、登记、归档。

7、负责银行印鉴、“支付证书Key”、定期存单保管。

8、负责特别事项处理。

9、完成处长、科长交办的其他工作。